1. Introducción
Akua cuenta con una función que permite mantener los extractos bancarios actualizados de forma automática. Esto se logra mediante la integración de GoCardless con Akua.cloud.
En esta documentación, te guiaremos paso a paso para conectar Akua con tu banco.
2. Crear cuenta GoCardless
Accedemos a la página web de GoCardless Bank Account Data a través del siguiente enlace: https://bankaccountdata.gocardless.com.
Si aún no tienes una cuenta, haz clic en Inscribirse (o Sign Up si está en inglés) para crear una.
Acepte los términos de Política de privacidad.
También puede darse de alta con su cuenta de Google.
3. Crear credenciales
Una vez registrados, en la pantalla de inicio de GoCardless, navegamos a la sección Desarrolladores (o Developers en inglés). A continuación, seleccionamos Secretos del Usuario (en inglés, User Secrets):
Dentro de este apartado, crearemos nuevas credenciales haciendo clic en el botón + Create.
Asignaremos un nombre y crearemos:
Podemos Copiar el Secreto de ID y la Llave Secreta o descargarla. No cierre esta petaña por el momento.
4. Conectar extracto en akua.cloud
Volvemos a nuestra base de datos en Akua.cloud y seguimos la siguiente ruta:
Menú izquierdo ➔ Configuración ➔ Contabilidad ➔ Configuración Contable ➔ Diarios Contables.
Crearemos un nuevo Dairio Contable:
En la pestaña Crear, debemos completar la siguiente información:
Información contable
- Cuenta bancaria: 572001 Banco
- Cuenta transitoria: 572998 Cuenta transitoria
- Cuenta de ganancias: 778000 Ingresos excepcionales
- Cuenta de pérdidas: 678000 Gastos excepcionales
- Código corto: BNK1
Número de Cuenta Bancaria
- Número de cuenta: Nuestro numero de cuenta
- En línea (Akua)
Extractos Bancarios en Línea (Akua)
- Proveedor: GoCardless
Luego pulsaremos en Banco - GoCarless
Primero, ingresa el ID y el Secreto de cliente que generaste en GoCardless.
Después, conecta la cuenta haciendo clic en el botón Seleccionar Identificador de Cuenta Bancaria.
Además, puedes configurar la periodicidad de actualización del extracto bancario según tus necesidades.
Luego, selecciona tu banco, lo que te redirigirá automáticamente. Simplemente introduce tu usuario y contraseña para acceder a la banca en línea.
Regresa a Diarios Contables, donde podrás actualizar el extracto bancario simplemente haciendo clic en el botón Extraer Extracto Bancario en Línea. Además, el sistema extraerá los datos automáticamente con la periodicidad que configuraste previamente:
